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Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 768 000
1 951 000
2 238 000
1 295 000
817 000
Dépréciation et amortissement
846 000
798 000
484 000
391 000
367 000
Impôts sur le revenu différés
-386 000
-302 000
319 000
-76 000
-93 000
Rémunération à base d’actions
92 000
97 000
105 000
129 000
77 000
Variation du fonds de roulement
175 000
-339 000
570 000
353 000
-891 000
Autre fonds de roulement
2 844 000
2 517 000
3 813 000
1 815 000
1 204 000
Autres éléments non monétaires
51 000
30 000
11 000
-57 000
-2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 991 000
2 657 000
4 027 000
2 062 000
1 323 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-147 000
-140 000
-214 000
-247 000
-119 000
Acquisitions nettes
-
0
-223 000
-618 000
0
Achat d’investissements
-7 157 000
-5 851 000
-11 416 000
-24 839 000
-11 172 000
Ventes/échéance des investissements
6 335 000
5 738 000
7 729 000
17 416 000
9 131 000
Autres activités d’investissement
28 000
71 000
85 000
-534 000
135 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 960 000
-2 997 000
-11 609 000
-3 962 000
-8 639 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 264 000
-12 376 000
-8 017 000
-3 404 000
-5 425 000
Action ordinaire rachetée
-
-82 000
0
-1 350 000
-92 000
Dividendes payés
-1 042 000
-1 034 000
-1 010 000
-888 000
-698 000
Autres activités financières
-61 000
-46 000
-25 000
-48 000
-19 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 780 000
3 765 000
8 764 000
827 000
12 741 000
Variation de la trésorerie nette
1 811 000
3 425 000
1 182 000
-1 073 000
5 425 000
Trésorerie en début de période
10 369 000
6 704 000
5 522 000
6 595 000
1 170 000
Trésorerie en fin de période
12 180 000
10 129 000
6 704 000
5 522 000
6 595 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 991 000
2 657 000
4 027 000
2 062 000
1 323 000
Dépenses d’investissement
-147 000
-140 000
-214 000
-247 000
-119 000
Flux de trésorerie disponible
2 844 000
2 517 000
3 813 000
1 815 000
1 204 000