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Hibbett Inc (HB6.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
103 158
103 158
128 057
174 313
74 266
Dépréciation et amortissement
49 008
49 008
43 919
35 827
29 583
Impôts sur le revenu différés
2 490
2 490
6 146
7 259
-5 774
Rémunération à base d’actions
5 709
5 709
6 811
5 540
3 799
Variation du fonds de roulement
-41 746
-41 746
-108 002
-51 104
63 240
Inventaire
76 545
76 545
-199 619
-19 181
85 973
Créances
-101 017
-101 017
100 925
-25 580
-26 261
Autre fonds de roulement
60 813
60 813
14 215
88 335
162 956
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-13 761
-1 431
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
118 699
118 699
77 043
159 488
197 716
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 886
-57 886
-62 828
-71 153
-34 760
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
153
153
-679
-155
949
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 370
-55 370
-63 170
-70 161
-32 970
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-906 017
-906 017
-947 740
-39 219
-118 552
Action ordinaire rachetée
-53 211
-53 211
-38 458
-267 826
-16 717
Dividendes payés
-12 370
-12 370
-12 881
-10 939
0
Autres activités financières
-411
-411
-
-1 239
-4 761
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-58 114
-58 114
-14 912
-281 563
-21 534
Variation de la trésorerie nette
5 215
5 215
-1 039
-192 236
143 212
Trésorerie en début de période
16 015
16 015
17 054
209 290
66 078
Trésorerie en fin de période
21 230
21 230
16 015
17 054
209 290
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
118 699
118 699
77 043
159 488
197 716
Dépenses d’investissement
-57 886
-57 886
-62 828
-71 153
-34 760
Flux de trésorerie disponible
60 813
60 813
14 215
88 335
162 956