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H.B. Fuller Co (HB1.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
154 008
144 906
180 313
161 393
123 719
Dépréciation et amortissement
165 433
159 841
146 976
143 174
138 817
Impôts sur le revenu différés
-25 026
-25 114
-15 230
16 192
-24 730
Rémunération à base d’actions
20 472
19 911
24 368
22 366
16 914
Variation du fonds de roulement
165 749
122 820
-57 986
-211 678
111 434
Comptes débiteurs
70 200
68 721
-24 753
-124 849
-14 842
Inventaire
56 187
72 576
-55 772
-135 351
15 708
Créances
-39 108
-57 752
-22 629
176 337
23 130
Autre fonds de roulement
305 378
259 261
126 550
117 228
244 271
Autres éléments non monétaires
-40 293
-22 429
6 213
110 866
-14 883
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
420 204
378 398
256 514
213 317
331 559
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 826
-119 137
-129 964
-96 089
-87 288
Acquisitions nettes
-188 370
-205 093
-250 807
-5 445
-9 500
Autres activités d’investissement
-
-
3 928
3 978
-14 178
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-298 210
-319 201
-375 287
-94 660
-109 460
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 152 445
-2 126 450
-159 500
-156 500
-518 000
Action ordinaire rachetée
-6 327
-2 567
-3 950
-2 682
-3 432
Dividendes payés
-44 324
-43 395
-39 207
-34 859
-33 461
Autres activités financières
-
-11 691
-5 600
-1 700
-767
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-84 946
35 142
160 320
-154 070
-239 211
Variation de la trésorerie nette
39 767
99 543
18 124
-38 748
-11 657
Trésorerie en début de période
125 482
79 910
61 786
100 534
112 191
Trésorerie en fin de période
162 530
179 453
79 910
61 786
100 534
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
420 204
378 398
256 514
213 317
331 559
Dépenses d’investissement
-114 826
-119 137
-129 964
-96 089
-87 288
Flux de trésorerie disponible
305 378
259 261
126 550
117 228
244 271