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Höegh Autoliners ASA (HAUTO.OL)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
320 517
589 585
298 585
124 768
-18 672
Dépréciation et amortissement
145 299
145 565
151 470
134 461
153 020
Variation du fonds de roulement
-46 352
16 678
-40 201
-29 911
8 464
Inventaire
-19 600
4 384
-6 559
-16 299
8 042
Autre fonds de roulement
188 441
568 046
269 737
148 442
140 453
Autres éléments non monétaires
3 425
28 651
2 300
36 835
29 486
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
321 866
746 256
405 405
172 103
167 841
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133 425
-178 210
-135 668
-23 661
-27 388
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-85 777
-102 678
-98 517
-4 116
5 848
Variation de la trésorerie nette
63 469
274 757
-37 148
116 036
-28 210
Trésorerie en début de période
77 053
183 940
228 416
115 148
140 938
Trésorerie en fin de période
140 523
458 333
183 940
228 416
115 148
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
321 866
746 256
405 405
172 103
167 841
Dépenses d’investissement
-133 425
-178 210
-135 668
-23 661
-27 388
Flux de trésorerie disponible
188 441
568 046
269 737
148 442
140 453