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Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri A.S. (HATEK.IS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-152 484
-152 484
-60 497
35 014
16 723
-
Dépréciation et amortissement
29 933
29 933
60 186
8 795
11 481
-
Variation du fonds de roulement
137 183
137 183
25 921
-126 388
-35 467
-
Inventaire
108 574
108 574
55 313
-81 709
-12 306
-
Autre fonds de roulement
-155 008
-155 008
13 499
-87 517
-10 706
-
Autres éléments non monétaires
6 727
6 727
-5 355
10 850
-477,262
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
155 490
155 490
77 394
-78 891
-7 216
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-310 498
-310 498
-63 895
-8 626
-3 490
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-113 349
-113 349
-53 755
-8 225
-2 724
-
Variation de la trésorerie nette
97 923
97 923
46 724
-4 721
7 675
-
Trésorerie en début de période
69 586
69 586
22 861
13 168
5 493
-
Trésorerie en fin de période
167 508
167 508
69 586
8 446
13 168
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
155 490
155 490
77 394
-78 891
-7 216
-
Dépenses d’investissement
-310 498
-310 498
-63 895
-8 626
-3 490
-
Flux de trésorerie disponible
-155 008
-155 008
13 499
-87 517
-10 706
-