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Hasbro Inc (HAS.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 489 300
-1 489 300
203 500
428 700
222 500
Dépréciation et amortissement
659 600
659 600
788 100
908 700
652 000
Impôts sur le revenu différés
-243 500
-243 500
-130 100
36 000
30 300
Rémunération à base d’actions
72 400
72 400
83 400
97 800
49 700
Variation du fonds de roulement
201 600
201 600
-155 300
-132 300
378 800
Comptes débiteurs
15 500
15 500
339 600
-159 500
210 800
Inventaire
257 100
257 100
-184 700
-182 300
62 800
Créances
-109 700
-109 700
-278 700
313 200
49 300
Autre fonds de roulement
516 300
516 300
198 700
685 200
850 500
Autres éléments non monétaires
-322 900
-322 900
-719 300
-616 300
-429 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
725 600
725 600
372 900
817 900
976 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-209 300
-209 300
-174 200
-132 700
-125 800
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-4 412 900
Achat d’investissements
0
0
-146 300
0
-4 412 900
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-2 700
-2 700
7 500
-3 800
38 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
117 600
117 600
-313 000
242 000
-4 500 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-359 600
-359 600
-206 000
-1 220 100
-284 100
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-125 000
0
-47 400
Dividendes payés
-388 000
-388 000
-385 300
-374 500
-372 700
Autres activités financières
-31 500
-31 500
-56 700
-34 200
-19 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-818 100
-818 100
-553 300
-1 459 800
405 900
Variation de la trésorerie nette
32 300
32 300
-506 100
-430 500
-3 130 700
Trésorerie en début de période
513 100
513 100
1 019 200
1 449 700
4 580 400
Trésorerie en fin de période
545 400
545 400
513 100
1 019 200
1 449 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
725 600
725 600
372 900
817 900
976 300
Dépenses d’investissement
-209 300
-209 300
-174 200
-132 700
-125 800
Flux de trésorerie disponible
516 300
516 300
198 700
685 200
850 500