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Hays plc (HAS.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
83 900
138 300
154 200
61 500
47 500
Dépréciation et amortissement
68 000
66 900
64 100
68 000
62 900
Rémunération à base d’actions
10 800
12 000
10 900
8 700
7 800
Variation du fonds de roulement
12 000
-28 700
-65 000
-110 900
199 400
Autre fonds de roulement
135 300
136 600
147 300
-12 800
328 400
Autres éléments non monétaires
39 900
-
-
-
39 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
165 800
165 700
171 700
6 000
354 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 500
-29 100
-24 400
-18 800
-25 800
Acquisitions nettes
-1 000
-1 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-38 000
-6 400
-200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 500
-28 100
-23 600
-24 800
-25 400
Variation de la trésorerie nette
-37 700
-146 800
-122 600
-70 100
355 300
Trésorerie en début de période
191 400
296 200
410 600
484 500
129 700
Trésorerie en fin de période
153 700
145 600
296 200
410 600
484 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
165 800
165 700
171 700
6 000
354 200
Dépenses d’investissement
-30 500
-29 100
-24 400
-18 800
-25 800
Flux de trésorerie disponible
135 300
136 600
147 300
-12 800
328 400