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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
706 586
706 586
741 408
650 024
1 298
Dépréciation et amortissement
158 112
158 112
151 942
165 185
185 715
Impôts sur le revenu différés
-30 059
-30 059
-15 936
-7 672
-44 079
Rémunération à base d’actions
82 901
82 901
54 353
42 156
23 494
Variation du fonds de roulement
24 319
24 319
-388 403
-69 166
181 858
Comptes débiteurs
-11 443
-11 443
-82 385
-53 463
127 657
Inventaire
21 257
21 257
-254 170
-207 550
80 858
Autre fonds de roulement
547 483
547 483
396 792
855 520
1 046 840
Autres éléments non monétaires
-334 966
-334 966
-115 951
161 808
606 901
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
754 887
754 887
548 461
975 701
1 177 890
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-207 404
-207 404
-151 669
-120 181
-131 050
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-304 900
-304 900
-621 342
-339 266
64 267
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-512 304
-512 304
-773 011
-459 447
-66 783
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 487 576
-2 487 576
-2 695 782
-3 262 255
-2 760 579
Action ordinaire rachetée
-363 987
-363 987
-338 627
-11 623
-8 006
Dividendes payés
-96 310
-96 310
-93 180
-92 426
-68 087
Autres activités financières
131 801
131 801
138 688
212 600
80 036
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-174 646
-174 646
-201 967
-1 884 931
1 373 983
Variation de la trésorerie nette
139 268
139 268
-892 084
-2 767 898
5 007 604
Trésorerie en début de période
1 579 177
1 579 177
2 025 219
3 409 168
905 366
Trésorerie en fin de période
1 648 811
1 648 811
1 579 177
2 025 219
3 409 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
754 887
754 887
548 461
975 701
1 177 890
Dépenses d’investissement
-207 404
-207 404
-151 669
-120 181
-131 050
Flux de trésorerie disponible
547 483
547 483
396 792
855 520
1 046 840