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Hannun S.A. (HAN.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 259
-5 822
-4 670
-1 562
Dépréciation et amortissement
135,843
80,255
35,815
-
Variation du fonds de roulement
-1 031
-415,379
291,124
-
Autre fonds de roulement
-5 873
-6 602
-4 283
-
Autres éléments non monétaires
-12,08
28,417
10,819
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 555
-6 347
-4 132
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-317,658
-255,603
-151,083
-
Acquisitions nettes
-
-294,891
0
-
Achat d’investissements
78,799
-67,858
0
-
Ventes/échéance des investissements
5,795
0
10,959
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-527,913
-618,352
-140,124
-
Variation de la trésorerie nette
-6 363
336,767
1 519
-
Trésorerie en début de période
6 515
1 754
235,758
-
Trésorerie en fin de période
152,303
2 091
1 754
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 555
-6 347
-4 132
-
Dépenses d’investissement
-317,658
-255,603
-151,083
-
Flux de trésorerie disponible
-5 873
-6 602
-4 283
-