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Halliburton Company (HAL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 593 000
2 638 000
1 572 000
1 457 000
-2 945 000
Impôts sur le revenu différés
-
196 000
70 000
-486 000
-444 000
Variation du fonds de roulement
-124 000
-511 000
-941 000
285 000
800 000
Inventaire
-125 000
-303 000
-642 000
-10 000
340 000
Créances
-49 000
49 000
852 000
795 000
-934 000
Autre fonds de roulement
2 382 000
2 079 000
1 231 000
1 112 000
1 153 000
Autres éléments non monétaires
115 000
113 000
212 000
-272 000
-40 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 823 000
3 458 000
2 242 000
1 911 000
1 881 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 441 000
-1 379 000
-1 011 000
-799 000
-728 000
Achat d’investissements
-
-492 000
-75 000
-5 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
131 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-146 000
-114 000
-81 000
-74 000
-44 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 745 000
-1 659 000
-967 000
-534 000
-486 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-305 000
-1 242 000
-700 000
-1 654 000
Action ordinaire émise
-
136 000
229 000
79 000
87 000
Action ordinaire rachetée
-950 000
-800 000
-250 000
0
-100 000
Dividendes payés
-582 000
-576 000
-435 000
-161 000
-278 000
Autres activités financières
-143 000
-126 000
-100 000
-56 000
-56 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 844 000
-1 671 000
-1 798 000
-838 000
-1 007 000
Variation de la trésorerie nette
12 000
-82 000
-698 000
481 000
295 000
Trésorerie en début de période
1 879 000
2 346 000
3 044 000
2 563 000
2 268 000
Trésorerie en fin de période
2 113 000
2 264 000
2 346 000
3 044 000
2 563 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 823 000
3 458 000
2 242 000
1 911 000
1 881 000
Dépenses d’investissement
-1 441 000
-1 379 000
-1 011 000
-799 000
-728 000
Flux de trésorerie disponible
2 382 000
2 079 000
1 231 000
1 112 000
1 153 000