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The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-158 337
-116 537
77 873
77 364
-80 407
Dépréciation et amortissement
50 154
50 777
46 849
49 569
52 088
Impôts sur le revenu différés
-40 761
-25 953
9 020
9 884
36 160
Rémunération à base d’actions
14 112
14 423
15 611
15 659
13 078
Variation du fonds de roulement
38 499
-27 726
-63 721
3 178
-3 828
Comptes débiteurs
-11 044
13 067
-5 347
-2 890
33 856
Inventaire
33 984
189
-25 272
-38 522
33 236
Créances
-
-40 697
-19 939
-10 362
-31 569
Autre fonds de roulement
77 597
38 940
40 276
125 206
90 273
Autres éléments non monétaires
2 199
-1 271
-1 608
429
342
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
104 156
66 819
80 241
196 759
151 166
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 559
-27 879
-39 965
-71 553
-60 893
Acquisitions nettes
-
0
-260 679
-813
0
Autres activités d’investissement
1 530
7 806
12 335
10 395
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 029
-19 640
-288 309
-2 364
252 464
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-339 340
-389 645
-403 070
-293 094
-609 959
Action ordinaire rachetée
-
0
-410 480
-106 067
-60 221
Autres activités financières
-1 921
-1 415
-32 663
-4 282
303 714
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-76 261
-63 060
212 787
-162 443
-104 466
Variation de la trésorerie nette
10 235
-12 148
-10 359
38 100
-1 755
Trésorerie en début de période
43 437
65 512
75 871
37 771
39 526
Trésorerie en fin de période
46 303
53 364
65 512
75 871
37 771
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
104 156
66 819
80 241
196 759
151 166
Dépenses d’investissement
-26 559
-27 879
-39 965
-71 553
-60 893
Flux de trésorerie disponible
77 597
38 940
40 276
125 206
90 273