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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
117 558
117 558
115 401
43 375
79 469
Dépréciation et amortissement
97 215
97 215
93 307
97 747
84 287
Impôts sur le revenu différés
-11 039
-11 039
4 783
5 013
-19 866
Rémunération à base d’actions
28 332
28 332
25 583
24 359
25 516
Variation du fonds de roulement
-74 701
-74 701
25 503
-15 177
-59 682
Comptes débiteurs
-24 193
-24 193
-24 421
-34 974
44 121
Inventaire
-60 061
-60 061
30 754
24 307
-38 909
Autre fonds de roulement
115 455
115 455
162 867
75 754
71 765
Autres éléments non monétaires
6 655
6 655
7 592
19 457
2 064
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
181 751
181 751
273 058
172 263
108 805
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-66 296
-66 296
-110 191
-96 509
-37 040
Acquisitions nettes
-243 852
-243 852
-2 850
-2 500
-434 804
Achat d’investissements
-
-
-33 205
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-322 389
-322 389
-143 788
-86 345
-425 442
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-72 250
-72 250
-339 625
-17 500
-81 875
Action ordinaire rachetée
0
0
-75 000
0
0
Autres activités financières
-6 807
-6 807
-22 755
-4 796
-60 903
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
38 157
38 157
-100 364
-15 749
367 452
Variation de la trésorerie nette
-105 666
-105 666
24 970
67 191
54 994
Trésorerie en début de période
284 466
284 466
259 496
192 305
137 311
Trésorerie en fin de période
178 800
178 800
284 466
259 496
192 305
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
181 751
181 751
273 058
172 263
108 805
Dépenses d’investissement
-66 296
-66 296
-110 191
-96 509
-37 040
Flux de trésorerie disponible
115 455
115 455
162 867
75 754
71 765