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Hongkong Land Holdings Limited (H78.SI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-582 300
-582 300
202 700
-349 200
-2 647 400
Dépréciation et amortissement
16 500
16 500
17 500
16 300
15 300
Variation du fonds de roulement
278 700
278 700
78 300
-305 900
345 800
Inventaire
187 500
187 500
88 900
-991 600
164 200
Autre fonds de roulement
616 300
616 300
763 700
428 200
-3 647 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
701 600
701 600
858 300
528 600
981 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 300
-85 300
-94 600
-100 400
-4 628 200
Acquisitions nettes
-432 300
-432 300
-268 800
-397 100
-2 005 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
269 200
269 200
-726 700
-432 200
-1 415 900
Variation de la trésorerie nette
50 200
50 200
-284 100
-532 900
508 200
Trésorerie en début de période
1 171 500
1 171 500
1 476 100
1 990 400
1 418 000
Trésorerie en fin de période
1 112 200
1 112 200
1 171 500
1 476 100
1 990 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
701 600
701 600
858 300
528 600
981 100
Dépenses d’investissement
-85 300
-85 300
-94 600
-100 400
-4 628 200
Flux de trésorerie disponible
616 300
616 300
763 700
428 200
-3 647 100