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Gerresheimer AG (GXI.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
117 085
116 126
96 120
83 788
88 559
Dépréciation et amortissement
188 553
186 026
171 555
145 359
145 503
Variation du fonds de roulement
99 191
31 776
-47 516
9 307
-26 026
Inventaire
-10 991
-21 995
-66 452
-44 846
-12 174
Autre fonds de roulement
-4 528
-33 700
-19 558
8 450
49 121
Autres éléments non monétaires
24 969
21 708
24 214
12 047
25 064
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
370 721
294 337
221 941
212 076
222 194
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-375 249
-328 037
-241 499
-203 626
-173 073
Acquisitions nettes
-
-10 501
-18 452
-2 855
-1 034
Autres activités d’investissement
18 282
31 106
3 770
9 445
16 982
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-367 468
-307 432
-256 181
-197 036
-157 032
Variation de la trésorerie nette
-314
27 253
9 999
23 065
13 008
Trésorerie en début de période
96 385
98 134
83 587
58 394
51 105
Trésorerie en fin de période
96 071
122 264
98 134
83 587
58 394
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
370 721
294 337
221 941
212 076
222 194
Dépenses d’investissement
-375 249
-328 037
-241 499
-203 626
-173 073
Flux de trésorerie disponible
-4 528
-33 700
-19 558
8 450
49 121