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Marker Therapeutics Inc (GX1.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 237
-8 237
-29 931
-41 879
-28 706
Dépréciation et amortissement
-
-
3 680
3 163
1 076
Rémunération à base d’actions
858,269
858,269
3 305
5 964
5 228
Variation du fonds de roulement
2 847
2 847
-4 764
5 472
2 398
Autre fonds de roulement
-16 440
-16 440
-26 972
-30 411
-29 288
Autres éléments non monétaires
-
-
-278,681
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 440
-16 440
-26 972
-27 280
-20 035
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-4 945
-3 131
-9 253
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
18 664
18 664
-4 945
-3 131
-9 253
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 015
1 015
202,13
52 553
6 186
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 105
1 105
202,13
52 556
6 736
Variation de la trésorerie nette
3 329
3 329
-31 715
22 145
-22 552
Trésorerie en début de période
11 782
11 782
43 497
21 352
43 904
Trésorerie en fin de période
15 111
15 111
11 782
43 497
21 352
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 440
-16 440
-26 972
-27 280
-20 035
Dépenses d’investissement
-
-
-4 945
-3 131
-9 253
Flux de trésorerie disponible
-16 440
-16 440
-26 972
-30 411
-29 288