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Global Water Technologies, Inc. (GWTR)
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À la clôture : 03:47PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
272,064
Dépréciation et amortissement
-358,59
Impôts sur le revenu différés
585,053
Variation du fonds de roulement
-3 316
Comptes débiteurs
-24 196
Inventaire
-420,409
Créances
20 312
Autre fonds de roulement
-2 271
Autres éléments non monétaires
717,18
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 667
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-604,1
Autres activités d’investissement
-60
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-664,1
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-140,682
Autres activités financières
2 059
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 059
Variation de la trésorerie nette
-271,387
Trésorerie en début de période
565,267
Trésorerie en fin de période
293,88
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 667
Dépenses d’investissement
-604,1
Flux de trésorerie disponible
-2 271
