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Global Water Resources, Inc. (GWRS)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 207
7 982
5 506
3 609
1 105
Dépréciation et amortissement
12 017
11 761
10 071
9 490
9 031
Impôts sur le revenu différés
1 908
2 394
1 367
-307
-1 275
Rémunération à base d’actions
1 314
1 325
1 529
2 884
3 286
Variation du fonds de roulement
5 465
1 882
4 712
4 516
1 593
Comptes débiteurs
26
-702
-248
82
-641
Créances
-480
-635
-1 830
415
-176
Autre fonds de roulement
5 444
3 081
-10 648
2 136
5 435
Autres éléments non monétaires
53
44
44
90
686
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 977
25 393
23 336
20 386
14 566
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 533
-22 312
-33 984
-18 250
-9 131
Acquisitions nettes
0
-6 246
-180
-2 068
-302
Autres activités d’investissement
-
-40
-24
-1
-9
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 577
-28 598
-34 188
-20 319
-9 442
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 632
-4 387
-3 833
-2 068
-131
Action ordinaire émise
-
2 748
14 812
0
11 738
Dividendes payés
-7 225
-7 185
-6 889
-6 609
-6 539
Autres activités financières
6 446
6 646
619
744
2 018
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 421
406
4 971
-7 929
7 086
Variation de la trésorerie nette
19 821
-2 799
-5 881
-7 862
12 210
Trésorerie en début de période
3 051
7 562
13 443
21 305
9 095
Trésorerie en fin de période
22 872
4 763
7 562
13 443
21 305
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 977
25 393
23 336
20 386
14 566
Dépenses d’investissement
-21 533
-22 312
-33 984
-18 250
-9 131
Flux de trésorerie disponible
5 444
3 081
-10 648
2 136
5 435