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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-73 987
-77 578
-77 969
-477 117
-30 419
Dépréciation et amortissement
6 655
6 513
1 523
572
436
Rémunération à base d’actions
11 430
10 635
11 889
7 922
310
Variation du fonds de roulement
-5 153
-1 645
8 457
2 087
47
Comptes débiteurs
612
3 633
-1 886
0
-
Inventaire
-13 516
-14 661
0
-
-
Créances
453
-229
1 464
886
-221
Autre fonds de roulement
-59 429
-60 686
-95 800
-54 616
-17 147
Autres éléments non monétaires
-2 590
-2 461
268
153 938
91
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-55 296
-54 896
-81 620
-51 849
-16 645
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 133
-5 790
-14 180
-2 767
-502
Achat d’investissements
-
-
-103 704
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 295
15 071
-117 884
-2 767
-502
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 333
-1 733
-1 900
-21 067
-221
Action ordinaire émise
-
27 132
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-391
-310
-2 808
0
-
Autres activités financières
-
-214
-22
251 506
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 875
25 653
-4 073
288 454
4 722
Variation de la trésorerie nette
-51 716
-14 172
-203 577
233 838
-12 425
Trésorerie en début de période
89 900
36 655
240 232
6 394
18 819
Trésorerie en fin de période
38 184
22 483
36 655
240 232
6 394
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-55 296
-54 896
-81 620
-51 849
-16 645
Dépenses d’investissement
-4 133
-5 790
-14 180
-2 767
-502
Flux de trésorerie disponible
-59 429
-60 686
-95 800
-54 616
-17 147