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Granite Construction Incorporated (GVA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
417 663
293 991
395 647
425 292
Autres investissements à court terme
207 096
223 182
189 911
188 798
Trésorerie totale
624 759
517 173
585 558
614 090
Créances nettes
598 705
463 987
464 588
437 558
Inventaire
103 898
86 809
61 965
62 471
Autre actif à court terme
53 102
37 411
177 210
37 767
Total des actifs à court terme
1 643 451
1 347 296
1 827 399
1 455 246
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 750 939
1 555 380
1 391 707
1 353 744
Dépréciation cumulée
-1 009 899
-997 091
-908 891
-879 608
Investissements nets en terrains, usines et équipements
741 040
558 289
482 816
474 136
Fonds propres et autres investissements
92 910
107 294
38 968
32 837
Clientèle
155 004
73 703
53 715
53 715
Biens incorporels
117 322
9 212
9 500
10 600
Autres actifs à long terme
55 634
49 931
58 388
310 351
Total des actifs non circulants
1 170 089
820 637
667 528
924 750
Total des actifs
2 813 540
2 167 933
2 494 927
2 379 996
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
39 932
1 447
8 727
8 278
Créances
408 363
334 392
324 313
321 347
Charges à payer
154 706
157 119
316 747
230 147
Chiffre d'affaires différé
243 848
173 286
200 041
162 925
Autre passif à court terme
60 790
31 778
132 030
120 524
Total des passifs à court terme
1 029 883
797 594
1 069 318
943 256
Passifs non à court terme
Dette à long terme
614 781
286 934
331 191
330 522
Passif d’impôts différé
3 708
1 891
1 856
2 022
Autres passifs à long terme
74 654
64 199
64 071
62 420
Total des passifs non à court terme
756 691
385 194
430 046
445 130
Passifs totaux
1 786 574
1 182 788
1 499 364
1 388 386
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
439
437
458
457
Bénéfices non répartis
501 844
481 384
410 831
424 835
Cumul des autres bénéfices complets
881
788
-3 359
-5 035
Total des capitaux propres
977 298
953 016
967 682
975 664
Passif total et capitaux propres
2 813 540
2 167 933
2 494 927
2 379 996