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Yuexiu Property Company Limited (GUZA.F)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 185 085
3 185 085
3 953 352
3 588 929
4 247 860
-
Dépréciation et amortissement
210 027
386 114
428 810
345 507
321 458
-
Variation du fonds de roulement
2 345 008
10 091 263
1 434 608
-7 447 638
14 766 844
-
Inventaire
-2 785 525
-6 826 710
-13 343 902
-30 822 970
4 266 189
-
Autre fonds de roulement
8 219 504
8 219 504
2 553 158
-5 948 102
15 295 259
-
Autres éléments non monétaires
30 523
-1 833
-1 794
-1 794
21 153
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 562 176
8 562 176
3 719 374
-4 675 707
15 956 314
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-342 672
-342 672
-1 166 216
-1 272 395
-661 055
-
Acquisitions nettes
-1 058 824
-1 058 824
-7 784 206
-3 252 694
-7 969 210
-
Achat d’investissements
-3 560 616
-3 560 616
-5 539 403
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-5 539 403
1 092 069
-5 226 345
-10 250 164
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
220 098
220 098
-7 057 941
-6 519 492
-9 796 937
-
Variation de la trésorerie nette
7 407 231
7 407 231
-11 052 280
4 598 215
4 195 485
-
Trésorerie en début de période
21 846 429
21 846 429
32 766 425
28 213 669
24 105 500
-
Trésorerie en fin de période
29 265 215
29 265 215
21 846 429
32 766 425
28 213 669
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 562 176
8 562 176
3 719 374
-4 675 707
15 956 314
-
Dépenses d’investissement
-342 672
-342 672
-1 166 216
-1 272 395
-661 055
-
Flux de trésorerie disponible
8 219 504
8 219 504
2 553 158
-5 948 102
15 295 259
-