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Gurit Holding AG (GURN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 456
7 456
9 248
11 359
46 911
-
Dépréciation et amortissement
14 540
14 540
15 297
13 212
12 276
-
Variation du fonds de roulement
12 658
12 658
6 495
-8 698
7 654
-
Inventaire
20 077
20 077
-2 337
3 012
-11 506
-
Autre fonds de roulement
26 593
26 593
821
-2 934
44 798
-
Autres éléments non monétaires
11 237
11 237
5 608
5 272
7 178
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 658
37 658
16 240
20 923
70 198
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 065
-11 065
-15 419
-23 857
-25 400
-
Acquisitions nettes
0
0
-42 827
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 828
-9 828
-21 033
-23 355
-23 228
-
Variation de la trésorerie nette
-12 801
-12 801
-126
-18 363
3 937
-
Trésorerie en début de période
27 189
27 189
29 013
47 273
44 944
-
Trésorerie en fin de période
12 518
12 518
27 189
29 013
47 273
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 658
37 658
16 240
20 923
70 198
-
Dépenses d’investissement
-11 065
-11 065
-15 419
-23 857
-25 400
-
Flux de trésorerie disponible
26 593
26 593
821
-2 934
44 798
-