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Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 444
-16 835
-29 892
15 675
42 067
Dépréciation et amortissement
49 895
50 397
62 621
47 915
32 075
Impôts sur le revenu différés
-10 278
-9 126
-17 125
-7 636
-2 012
Rémunération à base d’actions
2 054
2 327
1 888
3 045
1 950
Variation du fonds de roulement
2 420
-28 013
-5 470
627
-21 607
Comptes débiteurs
20 002
5 250
-31 120
6 248
20 106
Inventaire
7 516
698
-11 428
-17 188
9 709
Créances
-14 930
-21 629
35 120
11 455
-46 856
Autre fonds de roulement
49 347
25 981
19 184
-179 565
-32 873
Autres éléments non monétaires
5 500
10 300
-3 204
559
-13 448
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
62 504
35 939
45 000
44 618
-12 205
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 157
-9 958
-25 816
-224 183
-20 668
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-170 855
Achat d’investissements
-261 353
-334 163
-185 473
-64 321
-53 941
Ventes/échéance des investissements
264 249
347 901
150 544
180 541
269 378
Autres activités d’investissement
-
23 637
-2 334
2 684
77 439
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
13 689
29 341
-63 079
-105 279
101 353
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-23 939
-22 820
-20 292
-23 615
-17 853
Action ordinaire rachetée
-42 965
-53 479
-30 069
-64 415
-36 787
Dividendes payés
0
0
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-72 027
-81 002
-2 757
-78 310
-29 233
Variation de la trésorerie nette
4 166
-15 722
-20 836
-138 971
59 916
Trésorerie en début de période
56 218
71 679
85 963
229 592
174 268
Trésorerie en fin de période
60 384
58 761
71 679
85 963
229 592
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
62 504
35 939
45 000
44 618
-12 205
Dépenses d’investissement
-13 157
-9 958
-25 816
-224 183
-20 668
Flux de trésorerie disponible
49 347
25 981
19 184
-179 565
-32 873