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Knight Therapeutics Inc. (GUD.TO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 835
-16 835
-29 892
15 675
42 067
Dépréciation et amortissement
50 397
50 397
62 621
47 915
32 075
Impôts sur le revenu différés
-9 126
-9 126
-17 125
-7 636
-2 012
Rémunération à base d’actions
2 327
2 327
1 888
3 045
1 950
Variation du fonds de roulement
-28 013
-28 013
-5 470
627
-21 607
Comptes débiteurs
5 250
5 250
-31 120
6 248
20 106
Inventaire
698
698
-11 428
-17 188
9 709
Créances
-21 629
-21 629
35 120
11 455
-46 856
Autre fonds de roulement
25 981
25 981
19 184
-179 565
-32 873
Autres éléments non monétaires
10 300
10 300
-3 204
559
-13 448
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 939
35 939
45 000
44 618
-12 205
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 958
-9 958
-25 816
-224 183
-20 668
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-170 855
Achat d’investissements
-334 163
-334 163
-185 473
-64 321
-53 941
Ventes/échéance des investissements
347 901
347 901
150 544
180 541
269 378
Autres activités d’investissement
23 637
23 637
-2 334
2 684
77 439
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
29 341
29 341
-63 079
-105 279
101 353
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-22 820
-22 820
-20 292
-23 615
-17 853
Action ordinaire rachetée
-53 479
-53 479
-30 069
-64 415
-36 787
Dividendes payés
0
0
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-81 002
-81 002
-2 757
-78 310
-29 233
Variation de la trésorerie nette
-15 722
-15 722
-20 836
-138 971
59 916
Trésorerie en début de période
71 679
71 679
85 963
229 592
174 268
Trésorerie en fin de période
58 761
58 761
71 679
85 963
229 592
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 939
35 939
45 000
44 618
-12 205
Dépenses d’investissement
-9 958
-9 958
-25 816
-224 183
-20 668
Flux de trésorerie disponible
25 981
25 981
19 184
-179 565
-32 873