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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
439 056
428 403
318 757
360 797
347 564
-
Dépréciation et amortissement
93 233
93 321
96 568
99 112
104 740
-
Impôts sur le revenu différés
-21 515
-17 735
-17 778
-41 695
-15 420
-
Rémunération à base d’actions
41 152
39 197
30 229
27 422
30 797
-
Variation du fonds de roulement
-17 057
-12 010
-91 247
-82 139
-941,742
-
Comptes débiteurs
-8 659
-45 251
-26 699
35 135
-49 290
-
Inventaire
-34 527
2 127
-88 093
-89 976
22 726
-
Créances
35 920
40 951
37 423
7 266
-12 854
-
Autre fonds de roulement
373 482
353 571
191 767
293 333
412 785
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
546 213
537 250
338 201
362 168
464 492
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 731
-183 678
-146 433
-68 835
-51 707
-
Acquisitions nettes
-
-90 020
-45 743
-24 974
-11 217
-
Achat d’investissements
-103 209
-97 849
-18 194
-100 302
-73 719
-
Ventes/échéance des investissements
89 241
76 292
40 930
83 927
167 003
-
Autres activités d’investissement
-5 627
-4 453
-3 611
-5 501
-4 327
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-282 162
-299 416
-172 739
-113 107
26 416
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-75 000
0
Action ordinaire rachetée
-162 950
-147 401
-112 529
-324 643
-288 481
-
Dividendes payés
-111 824
-112 150
-113 092
-115 286
-117 182
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-234 498
-230 153
-209 019
-410 120
-363 859
-
Variation de la trésorerie nette
29 552
7 680
-43 557
-161 059
127 049
-
Trésorerie en début de période
219 452
218 755
262 312
423 371
296 322
-
Trésorerie en fin de période
249 005
226 435
218 755
262 312
423 371
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
546 213
537 250
338 201
362 168
464 492
-
Dépenses d’investissement
-172 731
-183 678
-146 433
-68 835
-51 707
-
Flux de trésorerie disponible
373 482
353 571
191 767
293 333
412 785
-