La bourse est fermée

The Goodyear Tire & Rubber Company (GTR.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
12,890,00 (0,00 %)
À la clôture : 06:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-645 000
-689 000
202 000
764 000
-1 254 000
-
Dépréciation et amortissement
1 034 000
1 001 000
964 000
883 000
859 000
-
Impôts sur le revenu différés
-212 000
-230 000
28 000
-471 000
23 000
-
Variation du fonds de roulement
654 000
394 000
-693 000
-113 000
1 187 000
-
Comptes débiteurs
219 000
-59 000
-333 000
-300 000
132 000
-
Inventaire
695 000
908 000
-1 042 000
-982 000
713 000
-
Créances
-295 000
-550 000
686 000
923 000
26 000
-
Autre fonds de roulement
279 000
-18 000
-540 000
81 000
468 000
-
Autres éléments non monétaires
361 000
388 000
11 000
-40 000
-54 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 356 000
1 032 000
521 000
1 062 000
1 115 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 077 000
-1 050 000
-1 061 000
-981 000
-647 000
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-1 856 000
0
-
Achat d’investissements
-26 000
-108 000
-75 000
-118 000
-96 000
-
Ventes/échéance des investissements
99 000
100 000
107 000
125 000
96 000
-
Autres activités d’investissement
95 000
-76 000
7 000
37 000
-20 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-810 000
-1 035 000
-914 000
-2 793 000
-667 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 733 000
-11 229 000
-11 242 000
-9 551 000
-7 652 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
9 000
0
1 000
Action ordinaire rachetée
-4 000
-2 000
-6 000
-
-
0
Dividendes payés
-
-
0
0
-37 000
-148 000
Autres activités financières
-
12 000
-1 000
-106 000
-10 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-747 000
-333 000
575 000
1 309 000
203 000
-
Variation de la trésorerie nette
-209 000
-326 000
147 000
-460 000
650 000
-
Trésorerie en début de période
1 163 000
1 311 000
1 164 000
1 624 000
974 000
-
Trésorerie en fin de période
962 000
985 000
1 311 000
1 164 000
1 624 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 356 000
1 032 000
521 000
1 062 000
1 115 000
-
Dépenses d’investissement
-1 077 000
-1 050 000
-1 061 000
-981 000
-647 000
-
Flux de trésorerie disponible
279 000
-18 000
-540 000
81 000
468 000
-