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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 592
Variation du fonds de roulement
109,232
Autre fonds de roulement
-163,909
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
140,437
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-304,346
Autres activités d’investissement
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-304,346
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-151,371
Variation de la trésorerie nette
-315,282
Trésorerie en début de période
424,159
Trésorerie en fin de période
108,879
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
140,437
Dépenses d’investissement
-304,346
Flux de trésorerie disponible
-163,909
