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GSS Infotech Limited (GSS.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 432
148 529
303 490
-36 801
60 609
Dépréciation et amortissement
2 947
1 984
1 311
1 368
2 947
Variation du fonds de roulement
-85 423
65 426
-503 450
186 058
-85 423
Autre fonds de roulement
-18 168
140 931
-228 674
145 637
-139 732
Autres éléments non monétaires
6 560
8 082
4 925
-12 046
6 560
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 478
244 154
-188 646
146 111
-17 478
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-689,378
-103 223
-40 027
-474,181
-122 253
Achat d’investissements
-
-
-2,668
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
7 016
-
-
-
Autres activités d’investissement
-127 659
-0,001
-2,668
-19 670
0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-126 813
-95 065
-39 164
29 955
-126 813
Variation de la trésorerie nette
-57 271
5 322
-122 315
131 673
-57 271
Trésorerie en début de période
77 740
29 827
152 142
20 469
77 740
Trésorerie en fin de période
20 469
35 149
29 827
152 142
20 469
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 478
244 154
-188 646
146 111
-17 478
Dépenses d’investissement
-689,378
-103 223
-40 027
-474,181
-122 253
Flux de trésorerie disponible
-18 168
140 931
-228 674
145 637
-139 732