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Gensource Potash Corporation (GSP.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 502
-6 583
-2 492
-4 878
-1 002
Dépréciation et amortissement
52,613
50,152
52,787
55,141
59,316
Rémunération à base d’actions
30,761
1 618
36,534
1 593
132,9
Variation du fonds de roulement
2 456
482,336
977,791
-601,946
-1 384
Autre fonds de roulement
-6 274
-2 568
-4 693
-6 991
-6 405
Autres éléments non monétaires
212,686
2 552
-0,667
52,116
20,061
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
253,051
-1 876
-1 422
-3 784
-2 178
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 527
-692,589
-3 270
-3 207
-4 227
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 527
-692,589
-3 270
-3 207
-4 227
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-64,392
-64,721
-65,176
-73,802
-76,939
Action ordinaire émise
0
2 752
1 171
5 226
0
Autres activités financières
-419,293
-47,518
-573,84
-858,13
-366,658
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 622
2 640
3 318
7 955
-336,597
Variation de la trésorerie nette
-652,227
71,657
-1 374
963,133
-6 742
Trésorerie en début de période
861,763
337,831
1 712
748,946
7 490
Trésorerie en fin de période
209,536
409,488
337,831
1 712
748,946
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
253,051
-1 876
-1 422
-3 784
-2 178
Dépenses d’investissement
-6 527
-692,589
-3 270
-3 207
-4 227
Flux de trésorerie disponible
-6 274
-2 568
-4 693
-6 991
-6 405