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NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 434
-24 718
-256 915
-112 625
-109 639
-
Dépréciation et amortissement
88 355
88 191
93 884
96 237
96 815
-
Rémunération à base d’actions
27 956
22 489
10 754
6 729
5 902
-
Variation du fonds de roulement
-19 575
-35 999
6 472
99 003
-9 417
-
Comptes débiteurs
21 625
12 693
-1 009
1 361
-8 494
-
Inventaire
-4 381
-4 154
-2 380
-80
2 176
-
Créances
-2 731
-3 408
-11 371
-3 647
-197
-
Autre fonds de roulement
-76 932
-101 271
23 848
86 345
7 679
-
Autres éléments non monétaires
18 211
19 156
205 780
39 241
36 358
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
81 354
74 341
63 800
131 881
22 215
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-158 286
-175 612
-39 952
-45 536
-14 536
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-7 317
-3 342
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-158 286
-175 612
-39 952
-45 186
-14 536
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 150
-160 781
-6 341
-186 990
-3 373
-
Action ordinaire émise
653
0
0
43 678
638
-
Dividendes payés
-10 635
-11 942
0
0
-
-
Autres activités financières
-
-8 737
293
461
-1 074
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
115 751
125 793
-6 048
-140 282
1 164
-
Variation de la trésorerie nette
38 795
24 662
17 778
-53 719
8 895
-
Trésorerie en début de période
20 487
32 082
14 304
68 023
59 128
-
Trésorerie en fin de période
59 306
56 744
32 082
14 304
68 023
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
81 354
74 341
63 800
131 881
22 215
-
Dépenses d’investissement
-158 286
-175 612
-39 952
-45 536
-14 536
-
Flux de trésorerie disponible
-76 932
-101 271
23 848
86 345
7 679
-