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The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 516 000
8 516 000
11 261 000
21 635 000
9 459 000
Dépréciation et amortissement
4 856 000
4 856 000
2 455 000
2 015 000
1 902 000
Impôts sur le revenu différés
-1 360 000
-1 360 000
-2 412 000
5 000
-833 000
Rémunération à base d’actions
2 085 000
2 085 000
4 083 000
2 348 000
1 920 000
Variation du fonds de roulement
-27 712 000
-27 712 000
-9 394 000
-20 062 000
-34 080 000
Autre fonds de roulement
-14 903 000
-14 903 000
4 960 000
1 631 000
-24 844 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 587 000
-12 587 000
8 708 000
6 298 000
-18 535 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 316 000
-2 316 000
-3 748 000
-4 667 000
-6 309 000
Acquisitions nettes
-
-
-2 115 000
0
-231 000
Achat d’investissements
-40 256 000
-40 256 000
-60 536 000
-39 912 000
-48 670 000
Ventes/échéance des investissements
26 848 000
26 848 000
12 961 000
45 701 000
29 057 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 312 000
-17 312 000
-75 960 000
-30 465 000
-34 356 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-57 636 000
-57 636 000
-46 213 000
-59 198 000
-59 188 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-6 796 000
-6 796 000
-3 500 000
-7 875 000
-2 278 000
Dividendes payés
-4 189 000
-4 189 000
-3 682 000
-2 725 000
-2 336 000
Autres activités financières
2 279 000
2 279 000
563 000
497 000
599 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 800 000
27 800 000
59 602 000
134 738 000
70 380 000
Variation de la trésorerie nette
-248 000
-248 000
-19 211 000
105 194 000
22 296 000
Trésorerie en début de période
241 825 000
241 825 000
261 036 000
155 842 000
133 546 000
Trésorerie en fin de période
241 577 000
241 577 000
241 825 000
261 036 000
155 842 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 587 000
-12 587 000
8 708 000
6 298 000
-18 535 000
Dépenses d’investissement
-2 316 000
-2 316 000
-3 748 000
-4 667 000
-6 309 000
Flux de trésorerie disponible
-14 903 000
-14 903 000
4 960 000
1 631 000
-24 844 000