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The Goldman Sachs Group, Inc. (GS.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 414 000
8 516 000
11 261 000
21 635 000
9 459 000
-
Dépréciation et amortissement
4 513 000
4 856 000
2 455 000
2 015 000
1 902 000
-
Impôts sur le revenu différés
-1 376 000
-1 360 000
-2 412 000
5 000
-833 000
-
Rémunération à base d’actions
2 388 000
2 085 000
4 083 000
2 348 000
1 920 000
-
Variation du fonds de roulement
-66 485 000
-27 712 000
-9 394 000
-20 062 000
-34 080 000
-
Autre fonds de roulement
-52 245 000
-14 903 000
4 960 000
1 631 000
-24 844 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-50 029 000
-12 587 000
8 708 000
6 298 000
-18 535 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 216 000
-2 316 000
-3 748 000
-4 667 000
-6 309 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-2 115 000
0
-231 000
-803 000
Achat d’investissements
-55 034 000
-40 256 000
-60 536 000
-39 912 000
-48 670 000
-
Ventes/échéance des investissements
36 346 000
26 848 000
12 961 000
45 701 000
29 057 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 314 000
-17 312 000
-75 960 000
-30 465 000
-34 356 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-59 358 000
-57 636 000
-46 213 000
-59 198 000
-59 188 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-5 750 000
-6 796 000
-3 500 000
-7 875 000
-2 278 000
-
Dividendes payés
-4 299 000
-4 189 000
-3 682 000
-2 725 000
-2 336 000
-
Autres activités financières
1 641 000
2 279 000
563 000
497 000
599 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
55 515 000
27 800 000
59 602 000
134 738 000
70 380 000
-
Variation de la trésorerie nette
-19 942 000
-248 000
-19 211 000
105 194 000
22 296 000
-
Trésorerie en début de période
229 327 000
241 825 000
261 036 000
155 842 000
133 546 000
-
Trésorerie en fin de période
211 499 000
241 577 000
241 825 000
261 036 000
155 842 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-50 029 000
-12 587 000
8 708 000
6 298 000
-18 535 000
-
Dépenses d’investissement
-2 216 000
-2 316 000
-3 748 000
-4 667 000
-6 309 000
-
Flux de trésorerie disponible
-52 245 000
-14 903 000
4 960 000
1 631 000
-24 844 000
-