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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
661
661
5 187
9 382
4 218
Dépréciation et amortissement
4 220
4 220
3 620
1 752
1 300
Variation du fonds de roulement
-8 145
-8 145
-22 470
-7 382
-
Inventaire
-
-
-11 661 485
-5 887
-
Autre fonds de roulement
-6 018
-6 018
-19 645
-8 427
-11 826
Autres éléments non monétaires
1 535
1 535
629
-
221
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 712
-1 712
-12 668
6 313
-2 692
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 306
-4 306
-6 977
-14 740
-9 134
Ventes/échéance des investissements
21
21
30
6,415
-
Autres activités d’investissement
130
130
-850
2 550
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 498
-4 498
-15 486
-9 308
-9 064
Variation de la trésorerie nette
-7 396
-7 396
3 018
-1 306
-13 782
Trésorerie en début de période
-11 724
-11 724
-14 742
-19 404
-3 699
Trésorerie en fin de période
-19 121
-19 121
-11 724
-20 710
-17 480
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 712
-1 712
-12 668
6 313
-2 692
Dépenses d’investissement
-4 306
-4 306
-6 977
-14 740
-9 134
Flux de trésorerie disponible
-6 018
-6 018
-19 645
-8 427
-11 826