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Great Wall Motor Company Limited (GRV.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 075 078
7 021 560
8 266 042
6 726 094
5 362 490
-
Dépréciation et amortissement
-
7 720 618
6 541 283
5 509 094
4 759 373
-
Rémunération à base d’actions
-
372 509
863 788
1 063 099
113 878
-
Variation du fonds de roulement
-
2 289 519
-2 637 267
23 212 464
-4 581 003
-
Inventaire
-
-4 968 049
-8 842 258
-7 043 252
-1 818 874
-
Autre fonds de roulement
7 381 950
1 040 754
-3 989 568
22 224 632
-2 880 353
-
Autres éléments non monétaires
-
623 889
-147 535
-296 854
1 785
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
17 753 789
12 311 255
35 315 673
5 181 233
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 958 717
-16 713 035
-16 300 822
-13 091 041
-8 061 586
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-702 940
-
-4 993 793
Achat d’investissements
-17 490 000
-14 139 000
-18 945 000
-36 146 503
-48 630 128
-
Ventes/échéance des investissements
17 435 474
18 362 287
23 698 701
37 802 993
44 120 765
-
Autres activités d’investissement
-
1 555 059
575 661
344 678
-4 045
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 986 760
-10 450 749
-10 504 887
-11 174 746
-11 588 321
-
Variation de la trésorerie nette
10 495 855
8 373 521
-1 009 197
14 316 363
4 814 259
-
Trésorerie en début de période
21 701 996
26 898 657
27 907 854
13 591 491
8 777 232
-
Trésorerie en fin de période
32 123 905
35 272 178
26 898 657
27 907 854
13 591 491
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
17 753 789
12 311 255
35 315 673
5 181 233
-
Dépenses d’investissement
-15 958 717
-16 713 035
-16 300 822
-13 091 041
-8 061 586
-
Flux de trésorerie disponible
7 381 950
1 040 754
-3 989 568
22 224 632
-2 880 353
-