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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 700
49 700
-32 000
160 300
1 200
Variation du fonds de roulement
69 600
69 600
-155 300
-39 700
67 200
Autre fonds de roulement
433 900
433 900
208 100
411 500
438 200
Autres éléments non monétaires
90 500
90 500
42 000
36 300
45 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
573 100
573 100
346 500
528 300
546 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-139 200
-139 200
-138 400
-116 800
-108 000
Achat d’investissements
-3 000
-3 000
-11 000
-700
-1 300
Ventes/échéance des investissements
10 500
10 500
5 200
2 300
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-130 000
-130 000
-130 600
-109 400
-116 900
Variation de la trésorerie nette
189 600
189 600
-249 400
-387 600
573 200
Trésorerie en début de période
931 700
931 700
1 181 100
1 568 700
995 500
Trésorerie en fin de période
1 121 300
1 121 300
931 700
1 181 100
1 568 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
573 100
573 100
346 500
528 300
546 200
Dépenses d’investissement
-139 200
-139 200
-138 400
-116 800
-108 000
Flux de trésorerie disponible
433 900
433 900
208 100
411 500
438 200