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Geely Automobile Holdings Ltd (GRU.HA)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 308 408
5 308 408
5 260 353
4 847 448
5 533 790
-
Dépréciation et amortissement
8 202 762
8 202 762
8 318 331
6 893 322
5 491 209
-
Rémunération à base d’actions
646 336
646 336
1 488 910
1 212 699
4 095
-
Variation du fonds de roulement
11 238 177
11 238 177
5 671 780
5 160 816
-7 575 882
-
Inventaire
-4 472 165
-4 472 165
-5 303 499
-1 273 145
1 104 127
-
Autre fonds de roulement
7 019 875
7 019 875
5 681 407
9 248 150
-5 445 658
-
Autres éléments non monétaires
-544 350
-544 350
-2 130 206
-280 155
-208 322
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 342 369
22 342 369
16 018 395
15 348 343
1 596 592
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 322 494
-15 322 494
-10 336 988
-6 100 193
-7 042 250
-
Acquisitions nettes
-1 660 023
-1 660 023
-2 830 769
-2 609 382
-49 490
-
Achat d’investissements
-
-
0
-323 025
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-796 267
-796 267
-382 986
170 510
-134 029
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 144 646
-16 144 646
-12 130 350
-7 159 167
-5 430 237
-
Variation de la trésorerie nette
3 433 947
3 433 947
5 213 128
9 105 195
-72 493
-
Trésorerie en début de période
33 341 339
33 341 339
28 013 995
18 976 843
19 281 216
-
Trésorerie en fin de période
36 775 293
36 775 293
33 341 339
28 013 995
18 976 843
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 342 369
22 342 369
16 018 395
15 348 343
1 596 592
-
Dépenses d’investissement
-15 322 494
-15 322 494
-10 336 988
-6 100 193
-7 042 250
-
Flux de trésorerie disponible
7 019 875
7 019 875
5 681 407
9 248 150
-5 445 658
-