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À la clôture : 11:42AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
623 081
849 754
661 020
Dépréciation et amortissement
1 758 844
1 503 097
1 336 700
Variation du fonds de roulement
-113 878
-568 932
-507 562
Inventaire
20 788
-28 598
-41 334
Autre fonds de roulement
283 725
738 343
1 467 370
Autres éléments non monétaires
919 158
755 488
625 418
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 283 409
2 745 148
2 361 475
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 999 684
-2 006 805
-894 105
Acquisitions nettes
-
-
-91 745
Achat d’investissements
-
-710 459
-91 745
Ventes/échéance des investissements
-
726 894
0
Autres activités d’investissement
-35 456
-10 714
-40 457
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 646 503
-1 775 367
-834 633
Variation de la trésorerie nette
-572 598
-337 371
1 015 204
Trésorerie en début de période
1 295 237
1 597 298
580 503
Trésorerie en fin de période
722 639
1 260 738
1 597 298
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 283 409
2 745 148
2 361 475
Dépenses d’investissement
-2 999 684
-2 006 805
-894 105
Flux de trésorerie disponible
283 725
738 343
1 467 370
