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Grupo Televisa, S.A.B. (GRPFF)

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Flux de trésorerie

Devise en MXN. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 495 169
-10 235 869
44 712 180
6 055 826
-1 250 342
Dépréciation et amortissement
-
21 554 465
21 239 306
21 418 369
21 260 787
Impôts sur le revenu différés
-
2 440 868
-900 239
7 493 818
5 004 657
Rémunération à base d’actions
-
748 500
1 665 909
1 088 413
984 356
Variation du fonds de roulement
-
-3 172 808
-4 201 421
-3 773 178
-1 325 220
Comptes débiteurs
-
533 303
-4 176 638
-2 000 397
634 108
Inventaire
-
14 321
-588 954
-571 281
-522 003
Créances
-
-2 403 935
-26 282
321 712
1 012 072
Autre fonds de roulement
-
-1 462 416
-6 654 995
4 156 839
11 794 004
Autres éléments non monétaires
-
1 702 115
-65 292 839
10 258 537
10 319 984
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
15 115 316
12 467 575
29 324 150
33 160 919
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-16 577 732
-19 122 570
-25 167 311
-21 366 915
Acquisitions nettes
-
0
0
0
0
Achat d’investissements
-
0
0
-1 122 178
-602 466
Ventes/échéance des investissements
-
0
0
2 014 371
3 155 643
Autres activités d’investissement
-
762 461
-5 286 749
5 443 145
3 926 801
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-15 758 398
42 704 932
-18 845 176
-15 919 697
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-7 693 492
-18 400 295
-3 721 242
-6 188 600
Action ordinaire émise
-
0
980 410
774 073
111 979
Action ordinaire rachetée
-
-1 197 082
-2 257 978
-1 102 573
-504 576
Dividendes payés
-
-1 027 354
-1 053 392
-1 053 392
0
Autres activités financières
-
-195 055
-145 131
-3 021 015
-158 632
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-17 666 921
-29 769 386
-13 732 392
-16 195 216
Variation de la trésorerie nette
-
-18 544 640
25 302 777
-3 229 878
1 034 490
Trésorerie en début de période
-
51 130 992
25 828 215
29 058 093
27 452 265
Trésorerie en fin de période
-
32 586 352
51 130 992
25 828 215
29 058 093
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
15 115 316
12 467 575
29 324 150
33 160 919
Dépenses d’investissement
-
-16 577 732
-19 122 570
-25 167 311
-21 366 915
Flux de trésorerie disponible
-
-1 462 416
-6 654 995
4 156 839
11 794 004