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Grafton Group plc (GROUF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
148 723
148 723
208 618
341 267
107 542
Dépréciation et amortissement
125 987
125 987
114 608
115 078
121 358
Rémunération à base d’actions
2 127
2 127
4 719
5 601
719
Variation du fonds de roulement
29 529
29 529
-71 273
-64 129
81 164
Inventaire
37 821
37 821
-34 664
-81 014
8 572
Autre fonds de roulement
220 038
220 038
159 502
194 590
279 258
Autres éléments non monétaires
327
327
11 453
21 423
26 941
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
272 817
272 817
217 342
239 033
316 333
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 779
-52 779
-57 840
-44 443
-37 075
Acquisitions nettes
-30 494
-30 494
-49 978
-123 309
-47 508
Achat d’investissements
-550 000
-550 000
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
350 000
350 000
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-255 436
-255 436
-70 582
353 219
-76 691
Variation de la trésorerie nette
-324 904
-324 904
-142 780
399 155
98 442
Trésorerie en début de période
711 721
711 721
844 663
456 028
348 787
Trésorerie en fin de période
383 939
383 939
711 721
844 663
456 028
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
272 817
272 817
217 342
239 033
316 333
Dépenses d’investissement
-52 779
-52 779
-57 840
-44 443
-37 075
Flux de trésorerie disponible
220 038
220 038
159 502
194 590
279 258