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Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 460
81 099
262 344
108 459
-23 930
-
Impôts sur le revenu différés
19 130
24 274
12 850
0
0
-
Rémunération à base d’actions
1 615
2 162
0
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-224
4 642
-17 241
-26 878
6 697
-
Comptes débiteurs
824
-846
-24 989
-28 603
5 532
-
Autre fonds de roulement
-11 512
-56 333
111 701
-38 105
-50 584
-
Autres éléments non monétaires
1 199
947
159
48
108
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
290 049
302 867
346 389
181 181
66 806
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-301 561
-359 200
-234 688
-219 286
-117 390
-
Acquisitions nettes
-
0
-1 899
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
2 464
1 180
3 819
-
772,522
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-297 755
-356 676
-230 562
-186 024
-116 743
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-52 500
-72 100
-49 400
-54 500
-
Action ordinaire émise
-
5
6 825
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-34 003
-35 353
-216
0
0
-
Dividendes payés
-58 296
-58 587
-10 664
0
0
-
Autres activités financières
-2 648
-2 659
-21 693
-4 111
70 071
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 558
13 406
-76 848
8 489
52 071
-
Variation de la trésorerie nette
9 852
-40 403
38 979
3 646
2 134
-
Trésorerie en début de période
11 230
51 133
12 154
8 508
6 374
-
Trésorerie en fin de période
21 082
10 730
51 133
12 154
8 508
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
290 049
302 867
346 389
181 181
66 806
-
Dépenses d’investissement
-301 561
-359 200
-234 688
-219 286
-117 390
-
Flux de trésorerie disponible
-11 512
-56 333
111 701
-38 105
-50 584
-