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Greatland Gold plc (GRLGF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 307
-21 120
-11 366
-5 520
-5 145
Dépréciation et amortissement
183
224
171
240,83
132,626
Rémunération à base d’actions
2 269
9 787
193
25,667
154,492
Variation du fonds de roulement
-1 119
-793
2 102
2 346
291,854
Autre fonds de roulement
-29 474
-25 989
-26 504
-12 046
-4 662
Autres éléments non monétaires
-1 583
-1 233
203
17,415
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 818
-11 467
-5 961
-2 696
-4 566
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 656
-14 522
-20 543
-9 350
-95,624
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 020
-26 846
-28 972
-13 571
-105,555
Variation de la trésorerie nette
-45 853
23 236
3 456
232,227
3 077
Trésorerie en début de période
59 824
10 386
6 212
6 023
2 756
Trésorerie en fin de période
13 971
31 149
10 386
6 212
6 023
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 818
-11 467
-5 961
-2 696
-4 566
Dépenses d’investissement
-15 656
-14 522
-20 543
-9 350
-95,624
Flux de trésorerie disponible
-29 474
-25 989
-26 504
-12 046
-4 662