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Granite Construction Incorporated (GRG.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 639
43 599
83 302
10 096
-145 117
-
Impôts sur le revenu différés
-
26 556
5 447
16 600
8 817
-
Rémunération à base d’actions
18 544
10 477
7 765
6 407
6 377
-
Variation du fonds de roulement
73 183
-6 857
-80 503
-3 952
143 417
-
Comptes débiteurs
-24 934
-128 099
59 623
-11 317
6 840
-
Inventaire
-3 413
-1 430
-14 307
774
5 136
-
Créances
49 754
66 828
-9 778
7 396
-40 999
-
Autre fonds de roulement
156 674
43 323
-65 965
-72 879
175 207
-
Autres éléments non monétaires
-12 142
-13 238
-51 199
-52 332
-40 456
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
284 468
183 707
55 647
21 931
268 460
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 794
-140 384
-121 612
-94 810
-93 253
-
Acquisitions nettes
-300 137
-294 018
0
0
0
-
Achat d’investissements
-
-9 740
-94 104
-10 000
-9 996
-
Ventes/échéance des investissements
50 000
40 000
45 006
0
34 996
-
Autres activités d’investissement
-
6 743
-6 930
-11 470
5 289
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-345 716
-359 290
-11 000
-21 478
-41 262
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-407 002
-305 118
-125 164
-8 922
-83 433
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
11 500
Action ordinaire rachetée
-8 017
-4 124
-70 898
-2 730
-885
-
Dividendes payés
-22 837
-22 811
-23 271
-23 804
-23 712
-
Autres activités financières
-4 610
5 593
5 022
11 010
372
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
183 249
299 255
-164 311
-24 446
-57 658
-
Variation de la trésorerie nette
122 001
123 672
-119 664
-23 993
169 540
-
Trésorerie en début de période
199 751
293 991
413 655
437 648
268 108
-
Trésorerie en fin de période
321 752
417 663
293 991
413 655
437 648
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
284 468
183 707
55 647
21 931
268 460
-
Dépenses d’investissement
-127 794
-140 384
-121 612
-94 810
-93 253
-
Flux de trésorerie disponible
156 674
43 323
-65 965
-72 879
175 207
-