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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 915
3 534
6 956
12 213
Dépréciation et amortissement
1 886
2 005
1 966
1 928
Variation du fonds de roulement
1 136
-7 159
-5 348
5 504
Autre fonds de roulement
2 603
-3 675
-4 233
23 572
Autres éléments non monétaires
514
402
328
968
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 195
-719
-1 356
24 533
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 592
-2 956
-2 877
-961
Ventes/échéance des investissements
1 285
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 592
-2 956
-2 877
-961
Variation de la trésorerie nette
59
-2 436
-3 788
5 160
Trésorerie en début de période
716
3 079
6 867
1 707
Trésorerie en fin de période
775
643
3 079
6 867
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 195
-719
-1 356
24 533
Dépenses d’investissement
-2 592
-2 956
-2 877
-961
Flux de trésorerie disponible
2 603
-3 675
-4 233
23 572
