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Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (GRBMF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 773 491
15 477 000
46 910 000
15 916 000
9 111 000
Dépréciation et amortissement
19 309 602
18 929 000
18 282 000
16 375 000
16 251 000
Variation du fonds de roulement
-6 863 521
-9 840 000
-5 519 000
3 565 000
3 396 000
Inventaire
-597 226
-1 078 000
-4 163 000
-2 320 000
-769 000
Autre fonds de roulement
1 309 876
-4 390 000
9 384 000
24 406 000
29 780 000
Autres éléments non monétaires
14 267 676
13 165 000
-31 220 000
7 447 000
13 548 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 023 929
31 411 000
38 851 000
45 776 000
43 877 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 714 053
-35 801 000
-29 467 000
-21 370 000
-14 097 000
Acquisitions nettes
-7 649 441
-7 109 000
-6 647 000
-11 171 000
-3 616 000
Autres activités d’investissement
-711 414
-577 000
25 275 000
-1 232 000
-218 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 607 870
-42 440 000
-9 122 000
-32 459 000
-16 688 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
-520 000
3 017 000
Trésorerie en début de période
5 981 163
12 313 000
8 748 000
9 268 000
6 251 000
Trésorerie en fin de période
18 592 473
6 353 000
12 313 000
8 748 000
9 268 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 023 929
31 411 000
38 851 000
45 776 000
43 877 000
Dépenses d’investissement
-35 714 053
-35 801 000
-29 467 000
-21 370 000
-14 097 000
Flux de trésorerie disponible
1 309 876
-4 390 000
9 384 000
24 406 000
29 780 000