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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
386 200
386 200
316 200
453 800
300 500
-
Dépréciation et amortissement
294 000
294 000
274 300
272 000
273 900
-
Rémunération à base d’actions
25 400
25 400
29 200
27 100
29 200
-
Variation du fonds de roulement
268 400
268 400
-325 600
-272 600
361 800
-
Inventaire
193 300
193 300
172 700
-574 100
-59 400
-
Autre fonds de roulement
845 300
845 300
43 200
360 500
780 000
-
Autres éléments non monétaires
42 900
42 900
29 200
46 200
42 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 021 000
1 021 000
276 000
573 400
962 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-175 700
-175 700
-232 800
-212 900
-182 500
-
Acquisitions nettes
-163 300
-163 300
-71 900
-13 300
-17 100
-
Achat d’investissements
-21 500
-21 500
-75 300
-
-675 400
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
580 800
-
248 800
Autres activités d’investissement
5 100
5 100
13 600
3 200
6 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-355 400
-355 400
-366 400
357 800
-868 700
-
Variation de la trésorerie nette
195 100
195 100
-1 029 500
497 100
983 900
-
Trésorerie en début de période
1 237 000
1 237 000
2 266 500
1 769 400
785 500
-
Trésorerie en fin de période
1 432 100
1 432 100
1 237 000
2 266 500
1 769 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 021 000
1 021 000
276 000
573 400
962 500
-
Dépenses d’investissement
-175 700
-175 700
-232 800
-212 900
-182 500
-
Flux de trésorerie disponible
845 300
845 300
43 200
360 500
780 000
-