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Humberg Agribrasil Comércio e Exportação de Grãos S.A. (GRAO3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 792
2 694
117 960
9 121
23 177
-
Dépréciation et amortissement
689
677
691
299
141
-
Rémunération à base d’actions
19
44
719
2 721
2 446
-
Variation du fonds de roulement
291 932
149 447
61 890
-229 450
53 116
-
Inventaire
11 928
40 244
88 974
-225 857
699
-
Autre fonds de roulement
307 450
156 742
39 495
-238 790
47 096
-
Autres éléments non monétaires
39 637
41 767
-168 349
6 058
852
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
307 656
158 428
41 036
-237 858
47 096
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-206
-1 686
-1 541
-932
-208
-
Acquisitions nettes
-
0
-100 418
0
-470
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1 541
-872
-208
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-206
-1 686
-100 975
-872
-678
-
Variation de la trésorerie nette
60 101
-82 878
-138 627
175 657
82 087
-
Trésorerie en début de période
51 588
141 603
280 230
104 573
3 254
-
Trésorerie en fin de période
111 689
58 725
141 603
280 230
85 341
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
307 656
158 428
41 036
-237 858
47 096
-
Dépenses d’investissement
-206
-1 686
-1 541
-932
-208
-
Flux de trésorerie disponible
307 450
156 742
39 495
-238 790
47 096
-