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Grab Holdings Limited (GRABW)

NasdaqGS - NasdaqGS Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-434 000
-434 000
-1 683 000
-3 449 000
-2 608 000
Dépréciation et amortissement
145 000
145 000
150 000
345 000
387 000
Rémunération à base d’actions
304 000
304 000
412 000
357 000
54 000
Variation du fonds de roulement
139 000
139 000
-23 000
-144 000
75 000
Comptes débiteurs
-11 000
-11 000
-50 000
-94 000
-
Inventaire
-1 000
-1 000
6 000
-1 000
2 000
Créances
-7 000
-7 000
128 000
137 000
42 000
Autre fonds de roulement
-6 000
-6 000
-872 000
-1 039 000
-683 000
Autres éléments non monétaires
-99 000
-99 000
59 000
2 026 000
1 395 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
86 000
86 000
-798 000
-954 000
-643 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 000
-92 000
-74 000
-85 000
-40 000
Acquisitions nettes
0
0
-375 000
-16 000
-3 000
Achat d’investissements
-
-
-683 000
-2 717 000
-359 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-30 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 871 000
1 871 000
-1 062 000
-2 757 000
-288 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-804 000
-804 000
-1 054 000
-200 000
-136 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
329 000
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Autres activités financières
-18 000
-18 000
-25 000
4 385 000
329 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-770 000
-770 000
-1 122 000
6 566 000
1 578 000
Variation de la trésorerie nette
1 187 000
1 187 000
-2 982 000
2 855 000
647 000
Trésorerie en début de période
1 952 000
1 952 000
4 991 000
2 173 000
1 511 000
Trésorerie en fin de période
3 138 000
3 138 000
1 952 000
4 991 000
2 173 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
86 000
86 000
-798 000
-954 000
-643 000
Dépenses d’investissement
-92 000
-92 000
-74 000
-85 000
-40 000
Flux de trésorerie disponible
-6 000
-6 000
-872 000
-1 039 000
-683 000