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The GPT Group (GPTGF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 400
-3 400
-7 100
-6 000
-18 100
Acquisitions nettes
-93 500
-93 500
-154 000
-132 300
-9 200
Achat d’investissements
-192 700
-192 700
-305 900
-1 103 800
-571 900
Ventes/échéance des investissements
495 700
495 700
223 500
10 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
206 100
206 100
-243 500
-1 226 100
46 500
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 450 300
-4 450 300
-3 362 300
-377 400
-2 208 500
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-146 800
-
Dividendes payés
-475 000
-475 000
-432 900
-511 900
-441 600
Autres activités financières
-4 600
-4 600
3 127 600
-
-36 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-784 400
-784 400
-319 900
394 700
-268 400
Variation de la trésorerie nette
7 700
7 700
-1 300
-311 000
268 300
Trésorerie en début de période
60 200
60 200
61 500
372 500
104 200
Trésorerie en fin de période
67 900
67 900
60 200
61 500
372 500
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-3 400
-3 400
-7 100
-6 000
-18 100
Flux de trésorerie disponible
582 600
582 600
555 000
514 400
472 100