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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-53 183
-53 183
28 847
371 171
-66 783
Dépréciation et amortissement
6 160
6 160
8 570
10 962
19 065
Impôts sur le revenu différés
-17 891
-17 891
2 710
-273 541
-50
Rémunération à base d’actions
41 479
41 479
38 991
38 650
29 963
Variation du fonds de roulement
-6 826
-6 826
-80 122
61 319
70 493
Comptes débiteurs
-14 478
-14 478
37 829
-8 142
93 084
Inventaire
20 865
20 865
-40 722
11 505
46 322
Créances
-4 226
-4 226
-97 112
56 262
-87 501
Autre fonds de roulement
-34 383
-34 383
2 300
223 608
88 901
Autres éléments non monétaires
490
490
6 751
20 592
23 245
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 863
-32 863
5 747
229 153
93 782
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 520
-1 520
-3 447
-5 545
-4 881
Achat d’investissements
-25 782
-25 782
-165 590
-146 515
0
Ventes/échéance des investissements
149 204
149 204
160 649
8 341
14 830
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-438
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
121 902
121 902
-8 388
-143 719
9 511
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46 250
-46 250
-125 000
0
-86 000
Action ordinaire émise
3 876
3 876
4 760
7 490
5 435
Action ordinaire rachetée
-40 000
-40 000
-39 619
0
0
Autres activités financières
-8 008
-8 008
-13 410
-17 379
-21 208
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-90 382
-90 382
-173 269
-9 889
71 977
Variation de la trésorerie nette
-1 027
-1 027
-177 352
73 433
177 353
Trésorerie en début de période
223 735
223 735
401 087
327 654
150 301
Trésorerie en fin de période
222 708
222 708
223 735
401 087
327 654
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 863
-32 863
5 747
229 153
93 782
Dépenses d’investissement
-1 520
-1 520
-3 447
-5 545
-4 881
Flux de trésorerie disponible
-34 383
-34 383
2 300
223 608
88 901