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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 310 581
986 233
111 493
965 460
584 520
Dépréciation et amortissement
1 830 578
1 776 692
1 662 455
1 691 384
1 614 440
Impôts sur le revenu différés
-451 820
-499 974
-315 495
-189 050
-166 224
Rémunération à base d’actions
159 545
208 994
163 261
180 779
148 792
Variation du fonds de roulement
-955 919
-663 263
-738 444
-168 183
-89 447
Comptes débiteurs
-58 480
-78 647
-111 974
-165 543
55 986
Créances
12 979
51 108
-17 157
132 785
-
Autre fonds de roulement
1 424 144
1 590 599
1 628 388
2 287 609
1 877 914
Autres éléments non monétaires
189 087
207 257
189 629
211 913
155 336
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 065 532
2 248 741
2 244 040
2 780 825
2 314 150
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-641 388
-658 142
-615 652
-493 216
-436 236
Acquisitions nettes
-181 382
-4 225 610
-95 427
-1 811 432
-160 801
Ventes/échéance des investissements
-
42 135
33 046
0
-
Autres activités d’investissement
-
1 438
2 496
10 822
158 695
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-302 317
-4 361 112
-675 537
-2 293 826
-438 342
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 891 121
-9 099 938
-7 895 131
-4 826 769
-2 342 072
Action ordinaire rachetée
-1 056 760
-459 497
-2 959 908
-2 624 278
-631 148
Dividendes payés
-258 297
-260 431
-273 955
-259 726
-233 216
Autres activités financières
-297 238
-24 749
-389 767
48 667
-612 470
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 633 144
2 141 121
-1 376 701
-405 365
-1 546 142
Variation de la trésorerie nette
89 971
41 269
92 583
33 252
411 498
Trésorerie en début de période
2 237 752
2 215 606
2 123 023
2 089 771
1 678 273
Trésorerie en fin de période
2 367 823
2 256 875
2 215 606
2 123 023
2 089 771
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 065 532
2 248 741
2 244 040
2 780 825
2 314 150
Dépenses d’investissement
-641 388
-658 142
-615 652
-493 216
-436 236
Flux de trésorerie disponible
1 424 144
1 590 599
1 628 388
2 287 609
1 877 914