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Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. (GPFOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 802 942
24 469 000
20 892 000
12 662 000
12 926 000
Dépréciation et amortissement
1 044 800
1 076 000
520 000
544 000
527 000
Variation du fonds de roulement
-4 130 853
-31 309 000
13 729 000
-17 925 000
-4 225 000
Inventaire
-
0
-
-
-
Autre fonds de roulement
41 020 060
-1 860 000
36 816 000
-6 688 000
7 508 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 667 657
-128 000
37 587 000
-5 904 000
8 390 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-647 597
-1 732 000
-771 000
-784 000
-882 000
Acquisitions nettes
-
0
-
-
-
Achat d’investissements
-
0
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
3 998 560
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 250 809
-6 307 000
-7 261 000
-6 024 000
-265 000
Variation de la trésorerie nette
25 928 438
-10 974 000
24 620 000
-13 119 000
-2 473 000
Trésorerie en début de période
27 102 919
41 134 000
16 514 000
29 633 000
32 106 000
Trésorerie en fin de période
53 031 357
30 160 000
41 134 000
16 514 000
29 633 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 667 657
-128 000
37 587 000
-5 904 000
8 390 000
Dépenses d’investissement
-647 597
-1 732 000
-771 000
-784 000
-882 000
Flux de trésorerie disponible
41 020 060
-1 860 000
36 816 000
-6 688 000
7 508 000